UCHWAŁA NR XIV/150 /04
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 34 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1951, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 , Nr. 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291 / - uchwala się , co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 214.096 zł

w tym:

1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 0840 o kwotę - 5.000 zł

ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia

2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę - 4.614 zł

odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie komunalne.

3) Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę - 30.000 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

4) Dz. 750 rozdz. 75023 § 0830 o kwotę - 44.950 zł.

prowizja ze sprzedaży gruntów Agencji Własności Skarbu Państwa O/Suwałki..

5) Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę - 28.734 zł

środki na uzupełnienie dochodów gmin.

6) Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 8.916 zł

rezerwa części subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

7) Dz. 801 rozdz. 80101 § 2440 o kwotę - 1.000 zł

dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Hajnówce z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz ochrony środowiska.

8) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę - 37.100 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - opieki społecznej.

9) Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę - 5.600 zł

dotacje celowa z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych.

10) Dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 o kwotę - 450 zł.

dochody z tytułu przekazywania informacji DAR-POMOST

11) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2710 o kwotę - 2.500 zł.

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

12) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2440 o kwotę - 4.214 zł

na postawie umowy nr 55/04 zawartej z Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach przyznano dotację na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

13) Dz. 900 rozdz. 90078 § 6330 o kwotę - 39.518 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

14) Dz. 921 rozdz. 92116 § 2020 o kwotę - 1.500 zł.

Dotacja Ministra Kultury na zrealizowanie zadania - upowszechnianie i promocja czytelnictwa

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 107.477 zł

w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6291 o kwotę - 107.477 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 214.096 zł

w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę - 3.100 zł.

zakup usług pozostałych - koszty opłaty faktury za konserwację rzeki Nurzec.

2) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210- o kwotę - 13.573 zł

zakup materiałów - kostki brukowej.

3) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę - 30.938 zł

opłata faktury za konserwację drogi gminnej

4) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę - 6.800 zł.

zakup materiałów do remontu mienia komunalnego.

5) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę - 3.500 zł.

koszty opłaty faktur za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

6) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę - 30.000 zł.

wydatki na remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

7) Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę - 187 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztów zakupu okularów.

8) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę - 15.000 zł

zakup materiałów biurowych.

9) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę - 2.300 zł

zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne,

10) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę - 1.000 zł

wypłata delegacji służbowych

11) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę - 5.400 zl.

Zakup materiałów- paliwa do samochodów OSP.

12) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę - 1.000 zł.

opłata energii elektrycznej

13) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300- o kwotę - 500 zł.

zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne

14) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę - 4.389 zł

15) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę - 1.000 zł.

16) Dz. 801 roozdz. 80110 § 4010 o kwote - 18 zł.

17) Dz. 801 rozdz. 8 0110 § 4260 o kwotę - 1.428 zł.

18) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę - 150 zl.

19) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę - 2.931 zł.

wydatki na działalność Zespołu Szkół w Kleszczelach.

20) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę - 37.100 zł

wypłata zasiłków rodzinnych.

21) Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę - 5.600 zł

wypłata zasiłków z opieki społecznej

22) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę - 450 zł.

zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne MOPS w ramach zadań własnych

23) Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę - 6.714 zł

zakup materiałów - blachy dla mieszkańców poszkodowanych w wichurze oraz dożywianie dzieci byłych pracowników PGR

24) Dz. 900 rozdz. 90078 § 6050 o kwotę - 39.518 zł

wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- odbudowa mienia komunalnego.

25) Dz. 921 rozdz. 92116 § 2550 o kwotę - 1.500 zł.

dotacja na zakup wydawnictw

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 107.477 zł.

w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 6052 o kwotę - 107.477 zł.

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozliczenie inwestycji ze środków PHARE - budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w kwocie - 132.995 zł

w tym:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę - 320 zł.

Zakup usług pozostałych - konserwacja rzeki Nurzec

1) Dz.600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę - 4.939 zł.

Zakup kostki brukowej

2) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę - 1.700 zł

wypłata ryczałtów za używanie własnej odzieży dla pracowników interwencyjnych

3) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę - 20.000 zł

4) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę - 4.200 zł

5) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę - 4.400 zł

wydatki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

6) Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę - 2.210 zł

Opłata faktury za sporządzenie planu zagospodarowania

7) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 o kwotę - 300 zł.

zakup materiałów- środki bhp dla pracowników interwencyjnych

8) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4300 o kwotę - 2.300 zł

9) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4410 o kwotę - 37 zł.

Wypłata delegacji i zwrot kosztów badań pracowników interwencyjnych.

10) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę - 7 zł.

11) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę - 20.500 zł

12) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę - 2.839 zł.

opłata energii , usług telekomunikacyjnych , składek na Stowarzyszenie Puszczy Białowieskiej. .

13) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę - 1.360 zł

Ubezpieczenie OC samochodów

14) Dz. 758 rozdz. 75802 §4580 o kwotę - 193 zł.

odsetki od nienależnie otrzymanej subwencji

15) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę - 6.242 zł.

16) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę - 183 zł

17) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę - 829 zł.

18) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę - 2.106 zł.

19) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę - 472 zł

20) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę - 81 zł.

21) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę - 5.279 zł

22) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę - 173 zł.

23) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 o kwotę - 1.127 zł.

24) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę - 3.500 zł

25) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 o kwotę - 3.000 zł

26) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę - 410 zł.

wydatki na działalność Zespołu Szkól w Kleszczelach. oraz koszty dowożenia dzieci do szkół.

27) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę - 4.500 zł

Zakup materiałów

28) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę - 1.360 zł

29) Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę - 2.893 zł

30) Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę - 3.800 zł.

Wypłata zasiłków i dodatków mieszkaniowych

31) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę - 250 zł.

zakup materiałów biurowych MOPS w ramach zadań własnych.

32) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę - 3.435 zł

33) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę - 1.530 zł.

wydatki na działalność świetlicy szkolnej.

34) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4260 o kwotę - 50 zł.

zakup energii elektrycznej

35) Dz. 90 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę - 10.200 zł

36) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę - 2.270 zł.

wydatki na oświetlenie uliczne.

37) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę - 4.000 zł

zakup paliwa do środków transportowych

38) Dz. 900 rozdz. 90078 § 6050 o kwotę - 10.000 zł

wydatki na odbudowę zniszczonego mienia komunalnego.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -472.165 zł

w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę - 700 zł.

2 % odpis podatku rolnego.

2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę - 2.900 zł.

3) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę - 1.600 zł.

4) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę - 12.957 zł

wydatki na utrzymanie dróg gminnych.

5) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwoptę - 2.000 zł.

6) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę - 700 zł

7) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę - 2.390 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego.

8) Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwote - 8.000 zł.

Wypłata diet radnym.

10) Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę - 320 zł.

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

9) Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę - 3.300 zł.

10) Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o kwotę - 13.000 zł.

Odsetki od kredytów i pożyczek

11) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę - 5.931 zł

12) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę - 4.065 zł

13) Dz. 810 rozdz. 80101 § 4140 o kwotę - 602 zł

14) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę - 183 zł

15) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę - 1.132 zł.

16) Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę - 5.125 zł

17) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę - 1.392 zł

18) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4410 o kwotę - 472 zł

19) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę - 1.300 zł

20) Dz. 801 rozdz. 80113 § 6060 o kwotę - 7.000 zł.

Wydatki na działalność Zespołu Szkól i koszty dowożenia dzieci do szkół.

21) Dz. 851 rozdz. 85154 § 3020 o kwotę - 1.800 zł

22) Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030 o kwotę - 200 zl

23) Dz. 851 rozdz. 85154 § 3110 o kwotę - 700 zł.

24) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę - 520 zl.

25) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę - 76 zł.

26) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 0 kwotę - 804 zł.

27) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4410 o kwotę - 400 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Rofilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych

28) Dz. 852 rozdz. 85212 § .4130 o kwotę - 1.360 zł

29) Dz. 852 rozdz. 85214 § 4110 o kwotę - 2.893 zł

wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30) Dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę - 265 zł

31) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę - 130 zł

32) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 o kwotę - 279 zł

33) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4410 o kwotę - 263 zł

34) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4300 o kwotę - 318 zł

nierozdysponowane wydatki na działalność Świetlicy Szkolnej

35) Dz. 900 rozdz 90003 § 4210 o wkotę - 600 zł

36) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę - 3.500 zł.

37) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4430 o kwotę - 1.000 zł.

Wydatki na utrzymanie oczyszczalni miejskiej.

38) Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę -339.170 zł

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia.

39) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę - 7.000 zł

40) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę - 718 zł.

Wydatki na utrzymanie środków transportowych.

41) Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę - 10.000 zł

Wydatki na remont zniszczonego mienia komunalnego.

42) Dz. 921 rozdz. 92116 § 2550 o kwotę - 15.000 zł..

Dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej.

43) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę - 3.000 zł.

44) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę - 3.000 zł.

45) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę - 4.100 zł.

Nierozdysponowany plan wydatków na basenie kąpielowym w sezonie letnim.

§ 6. Dokonać zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę - 3.000 zł.

w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska kwotę - 2.000 zł.

- dobrowolna wpłata - 1.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 3.000 zł.

W tym:

- opłaty za dzierżawę i wywóz nieczystości kwotę - 3.000 zł

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody budżetowe - 4.885.734 zł

- wydatki budżetowe - 4.742.834 zł

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 142.900 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonanych zmianach wynosi:

- przychody 5.600 zł

-wydatki 7.900 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Jaroszewicz