Uchwała Nr X/110/04
UCHWAŁA NR X/110/2004
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 litera c) ,d) , e) i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 49 ust. 1, art. 109,110, 112, art. 116,117, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 , Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) - ustala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/101/2004 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 31, poz. 614) wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"§ 1.1 Dochody budżetu gminy w wysokości - 4.0803.483 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1", określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 otrzymuje brzmienie :
"§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 688.386 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 , określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.,
§ 5 otrzymuje brzmienie :
" § 5.Ustala się spłatę długu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7, określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Jaroszewicz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/110/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/101/ 04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 16 marca 2004 r.
DOCHODY NA 2004 r.
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2004 r | w tym zadania zlecone |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 452.094 | |||
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 452.094 | |||
| 6291 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 452.094 | |||
| 020 | LEŚNICTWO | 1.500 | |||
| 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1.500 | |||
| 0750 | Dochody z dzierżawy | 1.500 | |||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122.828 | |||
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 119.350 | |||
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 2.400 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 12.950 | |||
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 104.000 | |||
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3.478 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 3.478 | |||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4.000 | |||
| 71035 | CMENTARZE | 4.000 | |||
| 2020 | groby wojenne | 4.000 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56.000 | 55.000 | ||
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 55.000 | 55.000 | ||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 55.000 | |||
| 75023 | URZĘDY MIAST I GMIN | 1.000 | --- | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 1.000 | --- | ||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI | 548 | 548 | ||
| 75101 | NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI | 548 | |||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 548 | |||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NI POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 1.212.395 | |||
| 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 3.000 | |||
| 0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej | 3.000 | |||
| 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU OAŃSTWA | 385.085 | |||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 383.085 | |||
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 2.000 | |||
| 75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 784.810 | |||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 534.660 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 157.700 | |||
| 0330 | Podatek leśny | 43.910 | |||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 10.100 | |||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.200 | |||
| 0370 | Podatek od posiadania psa | 440 | |||
| 0430 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18.000 | |||
| 0450 | wpływy z opłaty za czynności urzędowe | 2.000 | |||
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.800 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu .terytorialnego .na podstawie ustaw | 39.500 | |||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10.000 | |||
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 29.000 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1.950.468 | |||
| 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1.088.852 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne | 1.088.852 | |||
| 75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 861.616 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne | 861.616 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60 | |||
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 30 | |||
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 | |||
| 80110 | GIMNAZJA | 30 | |||
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 | |||
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 212.000 | 212.000 | ||
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 8.000 | 8.000 | ||
| 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 8.000 | |||
| 85214 | ZASŁKI I POMOC W NATURZE | 147.000 | 147.000 | ||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących zleconych gminom | 147.000 | |||
| 85216 | ZASIŁKI RODZINNE , PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 16.000 | 16.000 | ||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 16.000 | |||
| 85219 | TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 41.000 | 41.000 | ||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 41.000 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40.043 | 22.043 | ||
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 22.043 | 22.043 | ||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 22.043 | |||
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 18.000 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 18.000 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 28.547 | |||
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28.547 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 18.000 | |||
| 6291 | środki na sfinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 10.547 | |||
| OGÓŁEM | 4.080.483 | 289.591 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/110/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 04.2004 r.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 16.03.2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. zak | Wartość zadania | Dotychczas poniesione wydatki do końca 2003 r. | Środki wynikające z planów na 2004r | W tym: | ||||
| kosztorysowa | po przetargu | Środki własne budżetu | Pożyczka z WFOŚ i GW | Dotacja z WFOŚ i GW | Dotacje celowe z funduszy celowych SAPARD PHARE | ||||
| Budowa kanalizacji sanitarnej w .Kleszczelach ulica Kolejowa,Mickiewicza, Ciasna, Leśna | 2004 | 602.792 | ------ | ------- | 602.792 | 150.698 | ------ | ----- | * 452.094 |
| Zakup komputerów i oprogramowania | 2004 | 15.000 | ------ | ------- | 15.000 | 15.000 | .------ | ---- | ----- |
| Zakup sprzętu wodnego do wypożyczalni przy zalewie "Repczyce" | 2004 | 21.094 | ------ | ------- | 21.094 | 10.547 | ------ | ----- | *10.547 |
| modernizacja ulicy Kopernika | 2004 | 20.000 | ----- | ------- | 20.000 | 20.000 | -------- | ----- | ----- |
| zakup przyczepki do wywozu kontenerów KP 7 | 2004 | 12.000 | ----- | ------- | 12.000 | 12.000 | -------- | ----- | ----- |
| sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu we wsi Biała Straż | 2004 | 5.000 | ------ | ------ | 5.000 | 5.000 | -------- | ----- | ----- |
| Zakup zestawu do ratownictwa technicznego | 2003 2004 | 12.500 | ----- | ----- | 12.500 | 12.500 | ------ | ----- | |
| OGÓŁEM: | 688.886 | 688.386 | 225.745 | ----- | ----- | 462.641 | |||
* środki przewidziane do uzyskania
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/110/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Nr IX/101/04
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 16.03.2004 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku.
| Lp. | Wyszczególnienie | kwota zł |
| I. | Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. | 659.901 |
| 1. | Zaciągnięte kredyty | 88.308 |
| 2. | Zaciągnięte pożyczki | 449.600 |
| 3. | Zobowiązania wymagalne: | 121.993 |
| a/ z tytułu poręczeń i gwarancji | ----- | |
| b/ jednostek budżetowych | 28.150 | |
| w tym: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 6.800 ----- | |
| II. | Planowane zwiększenie długu w 2004 roku | ----- |
| 1. | kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej | ----- |
| 2. | Zobowiązania wymagalne | ----- |
| 3. | kwota planowana do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego | ----- |
| Wartość długu ogółem / I + II / | 659.901 | |
| III | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku | 264.893 |
| 1. | Kwoty spłaconych rat kredytów długoterminowych | 142.900 |
| 2. | Kwoty spłaconych rat kredytów krótkoterminowych | ----- |
| 3. | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych | 121.993 |
| IV | Ogółem dług na 31 grudnia 2004 roku / I + II - III | 395.008 |
| V | Planowane dochody na 2004 rok | 4.080.483 |
| % / IV : V / | 9,68 |
Metryka strony
