Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR I/ 222/06
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. wraz z załącznikami.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 należy przekazać:
1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2006 r.
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2006 r. [zł ] | Wykonanie za I półrocze 2006 r. [ zł ] | w tym zadania zlecone [zł] | % wykon. planu [ zł ] |
| ||
| 010 |
|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 353.722 | 333.387 |
| 94,25 |
| ||
|
| 01095 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 353.722 | 333.387 |
| 94,25 |
| ||
|
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 353.722 | 333.387 |
|
|
| ||
| 020 |
|
| LEŚNICTWO | 1.500 | 587 |
| 39,13 |
| ||
|
| 02095 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1.500 | 587 |
|
|
| ||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 1.500 | 587 |
|
|
| ||
| 600 |
|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 886.179 | 360.613 |
| 40,69 |
| ||
|
| 60016 |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE | 886.179 | 360.613 |
| 80,00 |
| ||
|
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | ---- | 7.000 |
|
|
| ||
|
|
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | ---- | 5.000 |
|
|
| ||
|
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 845.273 | 348.613 |
|
|
| ||
|
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 40.906 | ---- |
|
|
| ||
| 700 |
|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 165.350 | 116.340 |
| 70,36 |
| ||
|
| 70005 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 165.350 | 113.360 |
| 68,56 |
| ||
|
|
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.400 | 810 |
|
|
| ||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 12.950 | 8.417 |
|
|
| ||
|
|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 150.000 | 104.125 |
|
|
| ||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | --- | 8 |
|
|
| ||
|
| 70095 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | ---- | 2.980 |
|
|
| ||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | --- | 2 |
|
|
| ||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | ---- | 2.978 |
|
|
| ||
| 750 |
|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60.500 | 32.315 | 31.000 | 53,41 |
| ||
|
| 75011 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 58.000 | 31.000 | 31.000 | 53,45 |
| ||
|
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 58.000 | 31.000 | 31.000 |
|
| ||
|
| 75023 |
| URZĘDY MIAST | 2.500 | 1.315 | --- | 52,60 |
| ||
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | --- | 231 |
|
|
| ||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 2.500 | 635 | --- |
|
| ||
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | --- | 221 |
|
|
| ||
|
|
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | --- | 228 |
|
|
| ||
| 751 |
|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 533 | 257 | 257 | 48,22 |
| ||
|
| 75101 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 533 | 257 | 257 |
|
| ||
|
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 533 | 257 | 257 |
|
| ||
| 756 |
|
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NI POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1.279.030
| 620.964 |
| 48,55 |
| ||
|
| 75601 |
| WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH |
1.000 |
---- |
|
|
| ||
|
|
|
0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej | 1.000 | -3 |
|
|
| ||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | --- | 3 |
|
|
| ||
|
| 75621 |
| UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 436.700 | 189.017 |
| 43,28 |
| ||
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 436.000 | 186.487 |
|
|
| ||
|
|
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 700 | 2.530 |
|
|
| ||
|
| 75615 |
| WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 412.600 | 190.176 |
| 46,09 |
| ||
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 371.800 | 170.679 |
|
|
| ||
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 5.500 | 2.585 |
|
|
| ||
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 29.200 | 14.746 |
|
|
| ||
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 3.200 | 1.570 |
|
|
| ||
|
|
| 0450 | wpływy z opłaty za czynności urzędowe | 700 | ---- |
|
|
| ||
|
|
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.200 | 250 |
|
|
| ||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | 346 |
|
|
| ||
|
| 75616 |
| WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO ,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 392.730 | 218.276 |
| 55,58 |
| ||
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 210.000 | 110.101 |
|
|
| ||
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 120.500 | 68.829 |
|
|
| ||
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 30.800 | 23.289 |
|
|
| ||
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 8.300 | 3.780 |
|
|
| ||
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1.200 | 773 |
|
|
| ||
|
|
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 330 | 369 |
|
|
| ||
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8.000 | 2.931 |
|
|
| ||
|
|
| 0450 | Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe | 1.200 | 650 |
|
|
| ||
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10.000 | 5.456 |
|
|
| ||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.400 | 2.098 |
|
|
| ||
|
| 75618 |
| WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 36.000 | 23.495 |
| 65,27 |
| ||
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5.000 | 4.828 |
|
|
| ||
|
|
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
31.000 |
18.667 |
|
|
| ||
| 758 |
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 2.425.052 | 1.372.002 |
| 56,58 |
| ||
|
| 75801 |
| CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1.382.125 | 850.536 |
|
|
| ||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 1.382.125 | 850.536 |
|
|
| ||
|
| 75805 |
| CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN | 33.138 | ---- |
|
|
| ||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 33.138 | ---- |
|
|
| ||
|
| 75807 |
| CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN |
1.009.789 |
504.894 |
|
|
| ||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.009.789 | 504.894 |
|
|
| ||
|
| 75831 |
| CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ | ---- | 16.572 |
|
|
| ||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | ---- | 16.572 |
|
|
| ||
| 801 |
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 945 | 804 |
| 84,97 |
| ||
|
| 80101 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | 945 | 804 |
|
|
| ||
|
|
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 150 | --- |
|
|
| ||
|
|
| 0920 | Odsetki pozostałe | --- | 9 |
|
|
| ||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 795 | 795 |
|
|
| ||
| 852 |
|
| OPIEKA SPOŁECZNA | 619.610 | 356.919 | 299.900 | 57,60 |
| ||
|
| 85212 |
| SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 434.000 | 273.000 | 273.000 | 62,90 |
| ||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 434.000 | 273.000 | 273.000 |
|
| ||
|
| 85213 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 8.000 | 2.400 | 2.400 | 30,00 |
| ||
|
|
| 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8.000 | 2.400 | 2.400 |
|
| ||
|
| 85214 |
| ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 103.000 | 48.500 | 24.500 | 47,09 |
| ||
|
|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 54.000 | 24.500 | 24.500 |
|
| ||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 49.000 | 24.000 |
|
|
| ||
|
| 85219 |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 44.800 | 20.019 |
| 44,69 |
| ||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 44.000 | 20.019 |
|
|
| ||
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych opłat | 800 | ---- |
|
|
| ||
|
| 85295 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 29.810 | 13.000 |
| 43,61 |
| ||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29.810 | 13.000 |
|
|
| ||
| 854 |
|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 41.235 | 41.235 |
| 100,00 |
| ||
|
| 85415 |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW | 41.235 | 41.235 |
|
|
| ||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 41.235 | 41.235 |
|
|
| ||
| 900 |
|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29.000 | 16.954 |
| 58,46 |
| ||
|
| 90020 |
| WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH |
3.000 |
43
|
|
|
| ||
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3.000 | 43 |
|
|
| ||
|
| 90095 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 26.000 | 16.911 |
| 65,04 |
| ||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 26.000 | 16.886 |
|
|
| ||
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | ---- | 25 |
|
|
| ||
| 921 |
|
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 237.624 | 23.150 |
| 9,74 |
| ||
|
| 92195 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 237.624 | 23.150 |
|
|
| ||
|
|
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | ---- | 6.000 |
|
|
| ||
|
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł | 237.624 | 17.150 |
|
|
| ||
| 926 |
|
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 20.000 | 885 |
| 4,43 |
| ||
|
| 92695 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20.000 | 885 |
|
|
| ||
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 20.000 | 885 |
|
|
| ||
| OGÓŁEM | 6.120.280 | 3.276.412 | 331.157 | 53,53 |
|
|
| |||
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2006 r.
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2006 r. [ zł ] | Wykonanie za I półrocze 2006 r. [ zł ] | W tym zadanie zlecone [zł] | % wykon. planu [ zł ] |
| ||||
| 010 |
|
| ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 190.409 | 23.406 |
| 12,34 |
| ||||
|
| 01095 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 186.909 | 22.484 |
| 12,09 |
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.009 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.110 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.210 | 15.206 |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.180 | 3.173 |
|
|
| ||||
|
|
| 6050 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 15.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.000 | 31 |
|
|
| ||||
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56.400 | 4.075 |
|
|
| ||||
|
| 01030 |
| IZBY ROLNICZE | 3.500 | 921 |
| 26,31 |
| ||||
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 3.500 | 921 |
|
|
| ||||
| 600 |
|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.723.505 | 190.442 |
| 11,05 |
| ||||
|
| 60014 |
| DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 33.600 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego | 33.600 | ---- |
|
|
| ||||
|
| 60016 |
| DRÓGI PUBLICZNE GMINNE | 1630.305 | 190.438 |
|
|
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.350 | 2.350 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 | 17.667 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 290.000 | 162.990 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.650 | 650 |
|
|
| ||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000 | 2.874 |
|
|
| ||||
|
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845.273 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425.032 | 3.907 |
|
|
| ||||
|
| 60078 |
| USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOLOWYCH | 59.600 | 4 |
|
|
| ||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59.600 | 4 |
|
|
| ||||
| 700 |
|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 197.151 | 124.392 |
| 63,09 |
| ||||
|
| 70004 |
| RÓŻŃE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 109.891 | 85.838 |
| 78,12 |
| ||||
|
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (ekwiwalent) |
1.500 |
833 |
|
|
| ||||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7.000 | 3.894 |
|
|
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 65.000 | 52.376 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000 | 12.000 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13.270 | 10.567 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.900 | 1.675 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 2.214 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.530 | 524 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | delegacje służbowe krajowe | 100 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | różne opłaty i składki | 2.250 | 395 |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 2.341 | 1.360 |
|
|
| ||||
|
| 70005 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 84.260 | 37.943 |
| 40,28 |
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | 3.568 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.500 | 8.606 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 10.260 | 10.204 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 7.065 |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | --- |
|
|
| ||||
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 | 252 |
|
|
| ||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 | 8.248 |
|
|
| ||||
|
| 70095 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3.000 | 611 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 611 |
|
|
| ||||
| 750 |
|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 853.546 | 437.890 |
| 51,28 |
| ||||
|
| 75011 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 58.000 | 20.178 | 20.178 | 34,79 |
| ||||
|
|
| 4010 | osobowy fundusz płac | 36.000 | 10.673 | 10.673 |
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.485 | 2.485 | 2.485 |
|
| ||||
|
|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.631 | 2.044 | 2.044 |
|
| ||||
|
|
| 4120 | składki na fundusz pracy | 943 | 290 | 290 |
|
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 | 65 | 65 |
|
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.400 | 2.293 | 2.293 |
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 1.588 | 1.588 |
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | --- | ---- |
|
| ||||
|
|
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 986 | 740 | 740 |
|
| ||||
|
| 75022 |
| RADY GMIN | 29.500 | 11.605 |
| 39,34 |
| ||||
|
|
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28.000 | 11.028 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 576 |
|
|
| ||||
|
| 75023 |
| URZĘDY MIAST | 758.546 | 402.196 |
| 53,00 |
| ||||
|
|
| 4010 | osobowy fundusz płac | 445.300 | 204.625 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.016 | 39.015 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 83.504 | 39.380 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | składki na fundusz pracy | 11.923 | 5.956 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45.200 | 44.579 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | zakup energii | 7.000 | 3.624 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 37.000 | 26.963 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | delegacje służbowe krajowe | 14.000 | 7.368 |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | różne opłaty i składki | 5.084 | 1.470 |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.814
| 9.600 |
|
|
| ||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | 19.250 |
|
|
| ||||
|
|
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.705 | 366 |
|
|
| ||||
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 7.500 | 3.911 |
|
|
| ||||
|
|
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 7.500 | 3.911 |
|
|
| ||||
| 751 |
|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA i KONTROLI |
533 |
243 |
243 |
45,59 |
| ||||
|
| 75101 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 533 | 243 | 243 |
|
| ||||
|
|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 | 175 | 175 |
|
| ||||
|
|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 69 | 32 | 32 |
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 | 31 | 31 |
|
| ||||
|
|
| 4120 | składki na fundusz pracy | 10 | 5 | 5 |
|
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 | --- | --- |
|
| ||||
| 754 |
|
| PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA | 115.678 | 40.292 |
| 34,83 |
| ||||
|
| 75405 |
| KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 20.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 20.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
| 75412 |
| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 95.678 | 40.292 |
|
|
| ||||
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.000 | 1.829 |
|
|
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.508 | 16.497 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 863 | 863 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5.957 | 2.965 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 847 | 302 |
|
|
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200 | 524 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia służbowe krajowe | 19.000 | 12.431 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 4.325 | 1.139 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | --- |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 1.598 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 500 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | 1.044 |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1.478 | 1.100 |
|
|
| ||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | ---- |
|
|
| ||||
| 756 |
|
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ | 1.500 | 1.493 |
| 99,53 |
| ||||
|
| 75647 |
| POBOR PODATKÓW , OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH | 1.500 | 1.493 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | 1.493 |
|
|
| ||||
| 757 |
|
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 20.000 | 7.806 |
| 39,03 |
| ||||
|
| 75702 |
| OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20.000 | 7.806 |
|
|
| ||||
|
|
| 807 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 20.000 | 7.806 |
|
|
| ||||
| 758 |
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 10.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 10.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4810 | Rezerwy | 10.000 | ---- |
|
|
| ||||
| 801 |
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.270.573 | 718.205 |
| 56,53 |
| ||||
|
| 80101 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | 646.885 | 361.541 |
| 55,89 |
| ||||
|
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia |
25.830 |
12.525 |
|
|
| ||||
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 795 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 386.800 | 184.927 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.000 | 32.860 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76.480 | 39.940 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 10.780 | 5.608 |
|
|
| ||||
|
|
| 4140 | wpłaty na PFRON | 2.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.500 | 37.469 |
|
|
| ||||
|
|
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 2.000 | 226 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 10.000 | 5.740 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 554 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.400 | 7.326 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | delegacje służbowe krajowe | 1.400 | 666 |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 44.900 | 33.700 |
|
|
| ||||
|
| 80104 |
| PRZEDSZKOLA | 100.000 | 60.672 |
| 60,67 |
| ||||
|
|
| 2510 | Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego | 100.000 | 60.672 |
|
|
| ||||
|
| 80110 |
| GIMNAZJA | 430.480 | 238.580 |
| 55,42 |
| ||||
|
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia |
20.750 |
9.520 |
|
|
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 252.930 | 122.743 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000 | 19.818 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51.160 | 26.426 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 7.260 | 3.708 |
|
|
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540 | 269 |
|
|
|
| |||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.500 | 34.990 |
|
|
| ||||
|
|
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 2.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 10.000 | 6.510 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.800 | 923 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 1.500 | 173 |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 18.040 | 13.500 |
|
|
| ||||
|
| 80113 |
| DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 87.598 | 56.912 |
| 64,97 |
| ||||
|
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia |
96 |
48 |
|
|
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 21.808 | 8.098 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.195 | 3.195 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.300 | 1.977 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 620 | 281 |
|
|
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 120 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.000 | 36.597 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000 | 2.168 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.700 | 2.324 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 100 | 55 |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 949 |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1.479 | 1.100 |
|
|
| ||||
|
| 80146 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 5.610 | 500 |
| 8,91 |
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.120 | 50 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4.210 | 450 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | delegacje służbowe krajowe | 280 | --- |
|
|
| ||||
| 851 |
|
| OCHRONA ZDROWIA | 45.497 | 13.235 |
| 29,09 |
| ||||
|
| 85154 |
| PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI |
45.497 |
13.235 |
|
|
| ||||
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.200 | 168 |
|
|
| ||||
|
|
| 3110 | świadczenia społeczne | 2.500 | 450 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100 | --- |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 200 | --- |
|
|
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100 | 2.926 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.600 | 9.040 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usługi pozostałych | 18.000 | 487 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 797 | 14 |
|
|
| ||||
| 852 |
|
| OPIEKA SPOŁECZNA | 750.607 | 418.392 | 294.927 | 55,74 |
| ||||
|
| 85202 |
| DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 6.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
| 85212 |
| ZASIŁKI RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO |
434.042 |
268.473 |
268.431 |
61,85 |
| ||||
|
|
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 42 | 42 | ---- |
|
| ||||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 416.060 | 262.126 | 262.126 |
|
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.400 | 1.818 | 1.818 |
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 | 232 | 232 |
|
| ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.373 | 2.256 | 2.256 |
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 64 | 30 | 30 |
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.871 | 1.006 | 1.006 |
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500 | 893 | 893 |
|
| ||||
|
|
| 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 500 | 70 | 70 |
|
| ||||
|
| 85213 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 8.000 | 2.237 | 2.237
| 27,96 |
| ||||
|
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.000 | 2.237 | 2.237 |
|
| |||
|
| 85214 |
| ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 132.000 | 54.952 | 24.259 | 41,63 |
| ||||
|
|
| 3110 | świadczenia społeczne | 132.000 | 54.952 | 24.259 |
|
| ||||
|
| 85219 |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ |
75.755 |
34.667 |
|
45,76 |
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.000 | 23.091 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.699 | 3.697 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.260 | 4.240 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.320 | 601 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.998 | 422 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000 | 1.191 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | delegacje służbowe krajowe | 500 | 325 |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | różne opłaty i składki | 500 | --- |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1.478 | 1.100 |
|
|
| ||||
|
| 85215 |
| DODATKI MIESZKANIOWE | 65.000 | 34.857 |
| 53,63 |
| ||||
|
|
| 3110 | świadczenia społeczne | 65.000 | 34.857 |
|
|
| ||||
|
| 85295 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 29.810 | 23.206 |
| 77,85 |
| ||||
|
|
| 3110 | świadczenia społeczne-dożywianie | 29.810 | 23.206 |
|
|
| ||||
| 854 |
|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 199.605 | 92.671 |
| 46,43 |
| ||||
|
| 85401 |
| ŚWIETLICE DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW | 158.370 | 85.190
|
| 53,79 |
| ||||
|
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia |
4.350 |
1.967 |
|
|
| ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 90.920 | 42.834 |
|
|
| ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.300 | 7.117 |
|
|
| ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17.640 | 8.670 |
|
|
| ||||
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.510 | 1.245 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.250 | 15.229 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | zakup energii | 5.000 | 2.134 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.250 | 780 |
|
|
| ||||
|
|
| 4410 | Delegacje krajowe | 300 | 113 |
|
|
| ||||
|
|
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 6.850 | 5.100 |
|
|
| ||||
|
| 85415 |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 41.235 | 7.481 |
| 18,14 |
| ||||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 41.235 | 7.481 |
|
|
| ||||
| 900 |
|
| GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA | 214.890 | 135.849 |
| 63,22 |
| ||||
|
| 90003 |
| OCZYSZCZANIE MIAST | 39.972 | 27.050 |
| 67,67 |
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.324 | 9.558 |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 2.000 | 1.660 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | zakup energii | 20.000 | 10.780 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.648 | 3.648 |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | 1.404 |
|
|
| ||||
|
| 90015 |
| OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 138.418 | 94.945 |
| 68,59 |
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.418 | 8.418 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | zakup energii | 95.000 | 68.269 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | zakup usług remontowych | 35.000 | 18.258 |
|
|
| ||||
|
| 90095 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 36.500 | 13.854 |
| 37,96 |
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 12.753 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 1.101 |
|
|
| ||||
| 921 |
|
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 534.000 | 127.379 |
| 23,85 |
| ||||
|
| 92109 |
| OŚRODKI KULTURY | 135.000 | 68.678 |
| 50,87 |
| ||||
|
|
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury | 135.000 | 68.678 |
|
|
| ||||
|
| 92116 |
| BIBLIOTEKI | 40.000 | 21.790 |
| 54,48 |
| ||||
|
|
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury | 40.000 | 21.790 |
|
|
| ||||
|
| 92195 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 359.000 | 36.911 |
| 10,28 |
| ||||
|
|
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych | 1.500 | --- |
|
|
| ||||
|
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237.624 | 11.061 |
|
|
| ||||
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119.876 | 25.850 |
|
|
| ||||
| 926 |
|
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
82.066 |
58.366 |
|
71,12 |
| ||||
|
| 92695 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 82.066 | 58.366 |
|
|
| ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800 | ---- |
|
|
| ||||
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18.266 | 15.092 |
|
|
| ||||
|
|
| 4260 | zakup energii | 6.000 | 242 |
|
|
| ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000 | 15.000 |
|
|
| ||||
|
|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000 | 3.000 |
|
|
| ||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000 | 25.032 |
|
|
| ||||
|
OGÓŁEM WYDATKI na 2006 rok |
6.209.560 |
2.390.061 |
315.348 |
38,49 |
|
|
| |||||
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2006 r.
Przychody
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zakładu budżetowego | Plan na 2006 r. [ zł.] | Wykonanie w I półroczu 2006 r. |
% wykonania planu |
| 801 | 80104 |
| PRZEDSZKOLE | 122.000 | 74.246 | 60,86 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 22.000 | 13.570 |
|
|
|
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 100.000 | 74.672 |
|
Wydatki
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zakładu budżetowego | Plan na 2006 r. [ zł.] | Wykonanie w I półroczu 2006 r. | % wykonania planu |
| 801 | 80104 |
| PRZEDSZKOLE | 122.144 | 72.420 | 59,29 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.523 | 2.574 |
|
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.598 | 41.588 |
|
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.609 | 6.609 |
|
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.300 | 9.208 |
|
|
|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.069 | 1.243 |
|
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.250 | 2.199 |
|
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500 | 966 |
|
|
|
| 4410 | Delegacje służbowe krajowe | 270 | --- |
|
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.025 | 8.033 |
|
Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
Realizacja planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006 r.
Przychody
| dz. | rozdz. | § | Nazwa | plan | wykonanie | % wyk. |
| 921 | 92109 |
| MIEJSKI OŚRODEK KULTURY | 145.000 | 71.361 | 49,21 |
|
|
| 2550 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 135.000 | 68.678 |
|
|
|
| 0830 | wpływy z usług | 10.000 | 2.083 |
|
|
|
|
| dobrowolne wpłaty | ---- | 600 |
|
| 921 | 92116 |
| MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 40.000 | 21.790 | 54,48 |
|
|
| 2550 | dotacja podmiotowa z budzetu dla instytucji kultury | 40.000 | 21.790 |
|
Rozchody
| Dz. | rozdz | § | treść | plan | wykonanie | % wykonania |
| 921 | 92109 |
| MIEJSKI OŚRODEK KULTURY | 145.000 | 71.423 | 49,00 |
|
|
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen | 300 | 117 |
|
|
|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.000 | 32.391 |
|
|
|
| 4110 | składki na ubeZpieczenia społeczne | 12.200 | 5.925 |
|
|
|
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1.700 | 772 |
|
|
|
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 | 4.227 |
|
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposazenia | 32.900 | 14.276 |
|
|
|
| 4260 | energia elekrtyczna | 200 | 72 |
|
|
|
| 4270 | zakup uslug remontowych | 200 | 86 |
|
|
|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 16.000 | 9.415 |
|
|
|
| 4410 | delegacje slużbowe krajowe | 4.000 | 2.338 |
|
|
|
| 4430 | różne opłaty i skladki | 1.500 | 704 |
|
|
|
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000 | 1.100 |
|
| 921 | 92116 |
| MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 40.000 | 21.666 | 54,17 |
|
|
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen | 600 | 88 |
|
|
|
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 | --- |
|
|
|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.500 | 11.340 |
|
|
|
| 4110 | składki na ubeZpieczenia społeczne | 4.100 | 2.039 |
|
|
|
| 4120 | składki na fundusz pracy | 600 | 275 |
|
|
|
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 3.880 | 2.010 |
|
|
|
| 4210 | zakup materiałów i wyposazenia | 1.207 | 538 |
|
|
|
| 4270 | zakup usług remontowych | 100 | --- |
|
|
|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.200 | 283 |
|
|
|
| 4410 | delegacje slużbowe krajowe | 200 | --- |
|
|
|
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.400 | 900 |
|
|
|
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.193 | 4.193 |
|
Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2006 r.
| Dział | rozdział | § | Dochody na 2006 r. | wykonanie | % wyk. | Wydatki na 2006 r. | wykonanie | % wyk. |
| 854 | 85401 |
| 90.215 | 49.628 | 55,01 | 90.215 | 49.399 | 54,76 |
|
|
| 0830 | 77.100 | 41.006 |
|
|
|
|
|
|
| 0690 | 13.115 | 8.622 |
|
|
|
|
|
|
| 4210 |
|
|
| 5.615 | 4.992 |
|
|
|
| 4220 |
|
|
| 77.100 | 40.122 |
|
|
|
| 4240 |
|
|
| 3.000 | 2.835 |
|
|
|
| 4270 |
|
|
| 2.500 | --- |
|
|
|
| 4300 |
|
|
| 2.000 | 1.450 |
|
Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2006 roku.
Uchwałą Nr XX/228/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 marca 2006 r. przyjęto budżet gminy na 2006 r. w kwocie:
a) dochody - 5.966.446 zł
b) wydatki - 6.055.726 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 215.320 zł. wskazano przychody z :
a) kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska SA w kwocie 200.000 zł.,
b) wolne środki w kwocie 15.320 zł.
Uchwałami: Nr XXI/242/06 z dnia 28.04.2006 r. Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz na mocy zarządzeń Burmistrza Kleszczel Nr I/211/06 z dnia 22.05.06 r., Nr I/216/06 z dnia 30.06.2006 r. dokonano zmian w budżecie. Budżet gminy na 2006 r. po dokonanych zmianach wyniósł:
a) dochody - 6.120.280 zł
b) wydatki - 6.209.560 zł
W wyniku dokonania zmian w budżecie plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 153.834 zł w tym:
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne - 66.840 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 r. - 86.994 zł.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Na plan dochodów 6.120.280 zł plan dochodów zrealizowano w kwocie 3.276.412 zł , co stanowi 53,53 % wykonania planu rocznego.
W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:
- dochody własne - 768.044 zł.
- dotacje celowe - 430.206 zł.
- subwencje ogólne - 1.372.002 zł.
- środki ze źródeł pozabudżetowych - 706.160 zł.
W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:
· Dział „ ROLNICTWO i ŁOWIECTWO”
Dochody w tym dziale stanowią:
- dotacja w kwocie 263.721 zł. jako refundacja poniesionych wydatków w 2005 r. na realizację projektu nr Z/2.20/III/3.2/48/05 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczele i we wsi Biała Straż ” na mocy podpisanej umowy w 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 80 % zaliczki na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele - Dobrowoda.
Na plan ogółem 353.722 zł.otrzymano dochody w kwocie 333.387zł. , co stanowi 94,25 % wykonania planu rocznego.
· Dział „ LEŚNICTWO”
Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 587 zł, co stanowi 39,13 % wykonania planu rocznego.
· Dział „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 7000 zł. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jest to 20 % dotacji z 2005 r. Otrzymano równie zaliczkę w ramach programu Współpracy Przygranicznej Phare z przeznaczeniem na realizację projektu „ Modernizacja drogi gminnej Kleszczele - Repczyce Ogółem uzyskano dochody w kwocie 360.613 zł. tj. 40,69 % wykonania planu rocznego.
· Dział „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:
2) najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 8.417 zł
3) wieczystego użytkowania gruntów - 810 zł
4) należnych rat ze sprzedaży lokali - 2.311 zł
5) sprzedaży mienia oraz nieruchomości niezabudowanych - 101.814 zł
W drodze przetargu sprzedano grunty zabudowanie i niezabudowane o pow.
6) dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego - 2.978 zł
7) odsetki od nieterminowych opłat - 10 zł.
Ogółem wykonano 116.340 zł. tj. 70,36 % planu rocznego.
· Dział „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej , prowizji za wydane dowody osobiste uzyskano dochody w kwocie 32.315 zł., co stanowi 53,41 % wykonania planu rocznego.
· Dział „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI”
Dochody w kwocie 257 zł uzyskano z tytułu otrzymanych dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, co stanowi 48,22 % wykonania planu rocznego.
· Dział „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH”
Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 620.964 zł , co stanowi 48,55 % wykonania planu rocznego. Są to wpływy z tytułu podatku rolnego , leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiących dochody budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych.
Skutki obniżenia maksymalnych stawek spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 26.842 zł.
Na indywidualne wnioski podatników umorzono zaległości podatkowe w wysokości -103.989 zł . Wykaz osób, którym dokonano umorzeń jest podawany do publicznej wiadomości.
Zastosowane zwolnienia i umorzenia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.
Na dzień 30.06.2006 r. w księgach rachunkowych figurowała zaległość w podatkach i opłatach w wysokości 151.403 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych jak też i bieżących.
W stosunku do podatników , którzy nie uregulowali należności w terminie wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 10.159 zł. Zrealizowano na kwotę - 7.786 zł.
- Dział „RÓŻŃE ROZLICZENIA”
Z tytułu otrzymanych subwencji : oświatowej , wyrównawczej i rekompensującej otrzymano dochody w kwocie 1.372.002 zł. , co stanowi 56,58 % wykonania planu rocznego.
- Dział „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Dochody w kwocie 804 zł uzyskano z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnych 2006/2007 w szkole Podstawowej oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- Dział „OPIEKA SPOŁECZNA”
W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne zrealizowano dochody w kwocie 356.919 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych i celowych, co stanowi 57,60 % wykonania planu rocznego.
- Dział „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
W dziale tym otrzymano dotacje w kwocie 41.235 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia i zasiłki szkolne) - 100 % wykonania planu.
- Dział „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Z tytułu otrzymanej opłaty produktowej ,opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz odsetek od nieterminowych opłat dochody w I półroczu wykonano na kwotę 16.954 zł, co stanowi 58,46 % wykonania planu rocznego.
- Dział „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ”
W dziale tym otrzymano zaliczkę w kwocie 17.150 zł. na realizację projektu pn. „Młodzi Odkrywcy przygranicznych szlaków”, co stanowi 58,40 % wartości projektu.
- Dział ”KULTURA FIZYCZNA I SPORT”
Z tytułu sprzedaży wstępu na basen uzyskano kwotę 885 zł, co stanowi 4,43 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2006 r.
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Na plan wydatków 6.209.560 zł wykonano na kwotę 2.390.061 zł, co stanowi 38,49 % wykonania planu rocznego.
W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:
· Dział „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
W ramach wydatków bieżących opłacono składki w kwocie 921 zł stanowiące 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.
W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 4.106 zł. na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele - Dobrowoda. W myśl podpisania umowy z wykonawcą termin realizacji projektu zostanie zakończony do dnia 20.09.2006 r.
· Dział „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
W dziale tym plan wydatków wykonano na kwotę 190.442 zł, co stanowi 11,05 % wykonania planu rocznego.
W zakresie utrzymania dróg gminnych wykonano następujące zadania:
a) w ramach prac interwencyjnych ułożono chodniki na ulicach: Plac Parkowy oraz Kościelnej . Na ten cel zakupiono obrzeża i kostkę brukowa na kwotę - 6.824 zł,
b) wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg gminnych - 1.472 zł,
c) wykonano profilowanie i równanie dróg żwirowych we wsi Kraszewo, Biała Straż, Toporki - Zaleszany, Saki, droga we wsi Pogreby, Suchowlce, Policzna, Dasze - Zuki kwota 19.461 zł,
d) Zakupiono 4 ławki do parku oraz 15 koszty na śmieci - kwota 5.854 zł,
e) remonty i naprawy dróg - kwota 151.517 zł.( opłata faktur niewymagalnych z 2005 r. dotycząca modernizacji i bieżących napraw dróg i ulic),
Przy zaangażowaniu środków finansowych z Unią Europejską realizowane są inwestycje na drogach gminnych :
- Kleszczele - Repczyce wartość inwestycji 761.247 zł.( inwestycja zakończona 31.07.2006 r. ).
- Zaleszany - Saki wartość inwestycji 409.058 zł. , termin realizacji do 11.09.2006 r. Na 30.06.2006 r. zaangażowano środki własne w kwocie - 6.782 zł na wykonanie mdkumentacji projektowej , wydatki związane z ogłoszeniem o przetargu.
- DZIAŁ „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Na plan 197.151 zł wykonano 124.392 zł, co stanowi 63,09 % wykonania planu rocznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników gospodarki komunalnej ,pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce oraz na utrzymanie i wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.
- Dział „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Wydatki w kwocie 437.890 zł stanowią 51,28 % planowanych wydatków.
Z powyższej kwoty wydano na:
a) utrzymanie administracji Publicznej wykonującej zadania zlecone/ewidencja ludności i USC - kwota 20.178 zł ,
b) wypłatę diet członkom Rady biorących udział w obradach Sesji i komisji , wypłatę wynagrodzenia przewodniczącego Rady - kwota 11.605 zł,
c) funkcjonowania Urzędu Miejskiego - kwota ogółem:402.196 zł.w tym:
- wynagrodzenia pracowników,
- zakup materiałów,
- wypłata delegacji,
- koszty opłaty energii elektrycznej,
- zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacja programów komputerowych, usługi monitowania i ochrony obiektów oraz koszty udziału pracowników na szkoleniach,
- wypłacono również kwotę 3.911 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso poboru podatków.
- Dział” NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI”
Wydatki w kwocie 243 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców , co stanowi 45,59 % wykonania planu rocznego.
- DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE”
Wydatki w kwocie 40.292 zł, co stanowi 34,83 % planowanych wydatków. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie 5 jednostek OSP w tym: wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz wypłatę diet członkom OSP biorących udział w akcji,
- DZIAŁ „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”
Kwotę 1.493 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat lokalnych, tj. 99,53 % wykonania planu rocznego.
- DZIAŁ „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”
W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
7.806 zł., co stanowi 39,03 % planu rocznego.
- DZIAŁ „ OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Wydatki w kwocie 718.205 zł , co stanowi 56,53 % wykonania planu rocznego przeznaczono na:
- funkcjonowanie Zespołu Szkół - 600.121 zł.,
- Przekazano dotację na działalność przedszkola w kwocie 60.672 zł.,
- poniesiono koszty na dowożenia uczniów do Szkół na kwotę - 56.912 zł.,
- przeznaczono wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 500 zł.
W dziale tym wydatki realizowane były przez jednostkę budżetową tj. Zespół Szkół w Kleszczelach, zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczą realizuje przedszkole w Kleszczelach .
Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół realizowane były przez Urząd Miejski.
- DZIAŁ „ OCHRONA ZDROWIA ‘
Wydatki w kwocie 13.235 zł stanowiące 29,09 % przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj.
- na pomoc dzieciom z rodzin patologicznych - pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych kwota 600 zł,
- organizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej 450 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunom grup sportowych i konsultanta grupy terapeutycznej kwota 2.967 zł,
- zakup pistoletowego radaru drogowego dla Policji w Kleszczelach , materiałów i nagród z okazji Dnia Dziecka kwota 9.036 zł,
- Wypłata wynagrodzenia członkom komicji - 168 zł.
- Wypłata delegacji - 14 zł.
- DZIAŁ „ OPIEKA SPOŁECZNA”
Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 418.392 zł , co stanowi 55,74 % wykonania planu rocznego ( 351.567 zł. dotacja oraz 66.825 zł środki własne ).
W/w środki zostały wykorzystane na:
a) wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 199 osób na kwotę - 268.473 zł.,
b) zasiłków okresowych dla 53 osób na kwotę 54.952 zł.,
c) opłacono składki zdrowotne dla 12 osób zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na kwotę 2.237 zl.
d) wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 34.857 zł,
e) przeznaczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 34.667 zł
f) opłacono posiłki w szkołach dla 140 uczniów z rodzin najuboższych
na kwotę 23.206 zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wypłatę dodatków mieszkaniowych realizuje gmina w ramach zadań własnych..
- DZIAŁ „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Wydatki w kwocie 92.671 zł , co stanowi 46,43 % planowanych wydatków zostały przeznaczono na:
- utrzymanie świetlicy szkolnej na kwotę 85.190 zł.
- Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ( stypednia i zasiłki szkolne) na kwotę 7.481 zł.
Realziacja na koniec okresu sprawozdawczego jest niska, bowiem większość wydatków jest realizowana w okresie wakacyjnym do końca sierpnia br.
W I półroczu wydanych zostało 86 decyzji przyznających stypendium szkolne na kwotę 29.745 zl.
Ogółem w I półroczu 2006 r. wydano 86 decyzji dla uczniów o przyznaniu stypendium na kwotę 29.8475 zł., zrealizowano kwotę 7.481 zł.
- DZIAŁ „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki w kwocie 135.849 zł , co stanowi 63,22 % wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na:
- utrzymanie oczyszczalni ścieków - kwota 27.050 zł,
- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego - kwota 94.944 zl.,
- utrzymanie środków transportowych - kwota 13.854 zł.
- DZIAŁ „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach i Biblioteka Miejska w Kleszczelach w ramach otrzymanych dotacji z budżetu.
Miejski Ośrodka Kultury otrzymał dotację w kwocie 68.678 zł. z przeznaczeniem na:
- wypłatę wynagrodzenia i pochodne
- wydatki związane z działalnością statutową / konkursy, spotkanie opłatkowe, obchody Dnia Kobiet, /.
Miejska Biblioteka otrzymała kwotę - 21.790 zł. na :
- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki bieżące / zakup 94 szt książek, wypłata delegacji /
- wydatki majątkowe / zakup komputera/.
Wykonanie planu finansowego określa załącznik Nr 4 do niniejszej informacji z wykonania budżetu.
Samorzadowe instytucje kultury na dzień 30.06.2006 r. nie posiadają zobowiązań oraz należności.
W omawianym dziale zrealizowano projekt „ Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków” kwotę 36.911 zł. przy udziale środków PHARE na kwotę 11.061 zł.(obecnie trwa rozliczenie otrzymanej zaliczki).
Przystąpiono również do realizacji projektu „Gładyszka tradycji, centrum edukacyjno-kulturowe” współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego - działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na kwotę - 652.189 zł. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach - 2006 i 2007 r. W ramach I etapu do końca grudnia 2006 r. mają być zrealizowane środki w kwocie - 317.595 zł.
- DZIAŁ „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”
Wydatki kwotę 58.366 zł stanowiące 71,12 % planowanych wydatków.
Wydatki te przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego i zalewu w sezonie letnim w tym:
- zakup podchlorynu ,
- opłata energii elektrycznej i poboru wody ,
- naprawa wodociagu przy basenie.
Realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Efektem tego jest terminowe regulowanie zobowiązań , realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę - 81.689 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, których termin upływa w lipcu.
Należności na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 675.275 zł. w tytułu podatków i opłat Są to należności pozostałe do zapłaty , w tym zaległości w kwocie 151.403 zł., których termin płatności minął.
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 392.980 zł. , z czego wobec:
a) Pożyczka długoterminowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 165.000 zł. zaciągnięta na budowę zbiornika we wsi Repczyce,
b) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. w kwocie - 98.000 zł. na budowę sieci wodociagowej ,
c) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Białymstoku w kwocie - 129.980 zł na remont ulicy Kopernika w Kleszczelach..
Zaplanowane spłaty zadłużenia zostały zrealizowane w kwocie 63.020 zł.zgodnie z planem.
W toku wykonania budżetu w I półroczu 2006 r. nie zaciągano kredytów.
Na koniec I półrocza wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie
886.351 zł. Jest to stan przejściowy.
Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w III i IV kwartale , wobec czego nadwyżka będzie wydatkowana w II półroczu 2006 r.
WYKONANIE PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
GOSPODARKI WODNEJ.
Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdzono uchwałą Nr XX/1228/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13.03.2006 r. w kwocie:
a) przychody - 4.380 zł
b) wydatki - 7.000 zł
Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:
PRZYCHODY
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan [ zł ] | Wykonanie [ zł ] |
| 1. | Opłata za korzystanie ze środowiska | 3.000 | 8.128 |
| 2. | Kapitalizacja odsetek na rachunku | ---- | 8 |
| 3. | Dobrowolne wpłaty | ---- | 614 |
|
| Ogółem: | 3.000 | 8.750 |
WYDATKI
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan [ zł] | Wykonanie [ zł ] |
| 1. | Prowizja bankowa | 200 | 118 |
| 2. | Dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości | 2.000 | 2.000 |
| 3. | Porządkowanie wysypiska | 4.800 |
1.436 |
|
| Ogółem: | 7.000 | 3.554 |
Metryka strony
